赵大侠投资笔记20230213：加仓计划优化补充
这个周末又重新研究了一下基本面，我认为咱们还是需要修正加仓计划中不足的地方。
《27期港股长线投资计划》、《30期美股中线投资计划》这两个教程的加仓节奏要修改一下。
具体逻辑如下：
1、先用专业的话和大家讲解一下，接下来才是白话
美国目前的情况是非农导致的美元走强，从而对全球市场，尤其是a股和港股形成流动性压力的利空。
咱们仔细看美国非农1 月美国新增非农就业强势反弹至 51.7 万，结束了去年 8 月以来 连续 5 个月的放缓趋势。美国劳工统计局还将去年 12 月数据由 22.3 万 上修至 26.0 万，11 月数据由 25.6 万上修至 29.0 万。
1 月新增非农就业中，服务业贡献达 91.1%。服务业新增就业 47.1 万，较上月大幅上行 25.4 万，打破了此前连续 5 个月的放缓趋势。这也与美国 ISM 服务业 PMI 指数超预期大幅反弹 6pct 至 55.2 相互印证。分行业看，休闲酒店（12.8 万）、教育与医疗（10.5 万）、专业和商业 服务（8.2 万）、政府（7.4 万）、零售（3.0 万）、仓储物流（2.3 万）是 服务业就业增长的主要贡献项。
失业率：创下 1970s 以来最低纪录
1 月美国失业率较前值进一步下行 0.1pct 至 3.4%，为 1969 年 5 月
以来的最低水平。1 月美国平均时薪增速环比增速 0.3%，同比增速 4.4%
以上看不明白不要紧，翻译成人话就是：
美国人小日子加息之下过的情况不错，就业情况不错，工资上涨了，就业机会增多，那美联储加息就没顾虑了，那这就会导致美元走强，从而对港股和a股形成股价压力，包括主要营收为人民币的上市公司，都会形成股价压力。包括对外资会形成贬值压力，从而迫使外资进行卖出操作。
因为大家都想把钱存到美联储吃利息，那么第一步肯定会卖出股票和商品。把钱存起来吃利息。
但是之前我怀疑的是美国各大科技企业都在裁员，非农就业反而上升有一定不正常。而细看的话，非农就业主要贡献是在酒店、零售、仓储物流等疫情放开后的复苏行业。
那如果这种解释的话，还算比较合理。但是毕竟美国各大科技公司的裁员是12月、1月、2月宣布，很多还没落实。所以对美国非农导致的美元走强，我结合目前掌握的情报来分析，我并不认为他有持续性。
结论：非农导致的美元走强，我认为是暂时的，但是他的利空释放是有一定持续性的，我认为这个利空大概会持续到2月月底。3月月初这一段。等所有空头全部走掉，应该会重新恢复上升趋势。
那既然这样，咱们的新增仓位计划就要有所改变。
1、逐步加仓的话，具体改为周定投，因为波动加大，日定投有点不划算
2、加入网格加仓，比如跌幅大了加仓金额就要多一些。
3、看情况可以稍微往后拖，也就是主要仓位建在2月月底和3月月初这一段时间区间内，尽量建仓。也就是说先把空头的攻击躲过去，因为现在市场的套牢盘+获利盘一起出来，杀伤力还是有的。这个比咱们27期港股教程发布的时候建仓难度还是要高的。但是这也没办法，谁让当时多数人不上车呢。
4、利用好2月份到3月初期这个空头力量最强的时间去建仓，从而尽可能的用低价拿到更多的筹码。
5、总体来说，尤其是27期港股教程，长期趋势是不会改变的，还是看多，就像咱们之前说的，2月份的下跌。是为了将来更好的上涨，必须在底部尽可能的将获利盘赶出去。
6、这次月线级别的洗盘过后，建仓窗口可能会彻底关闭了。对港股我的态度已经非常明确，那就是无论多少艰难险阻，我们都要尽可能的在这轮牛市中获取最大收益。因为这可能是咱们80后，90后年轻的时候，能把握的唯一的一次牛市。
当然，作为牛市的标配，底部洗盘是不可能避免的。这个必须要有心理准备，不过侧面来说，这也是给没上车的人机会。
7、美股方面，尤其是31期美股教程的话，在多重利下来说，还是表现出了更好的韧性，单纯从指数上来说并没有太大波动，这就是成熟市场的好处。
8、还有一个潜在可能的利好：那就是俄乌停战，俄罗斯已经表现出和平意愿，那如果停战达成，那么可能让多头的力量提前得到加强。
国内方面；
1、cpi温和上涨2.1%，1 月新增贷款 4.9 万亿元，同比多增 9200 亿元，高于预期。其中居民 贷新增 2572 亿元，同比少增 5858 亿元，企业贷新增 4.68 万亿元，同比多增 1.32 万亿元。1 月新增 贷款高于预期。应该说这个社融数据还是可以的。
但需要注意的是：居民端方面，居民户新增中长贷 2231 亿元、新增短贷 341 亿元。其中居 民中长贷同比少增 5193 亿元，达到 2022 年 4 月水平。
居民端方面，居民户新增中长贷 2231 亿元、新增短贷 341 亿元。其中居 民中长贷同比少增 5193 亿元，达到 2022 年 4 月水平
以上给大家解读翻译成人话就是：
1、老百姓还是对未来的收入没信心，还是一有钱就提前还贷款，比如房贷，因为他们认为自己的收入跑不赢房贷利息，这说明很多人对未来是非常悲观的。尤其是中产阶级，这个对中低端消费的打击比较致命，所以中低端个别消费股因为春节的反弹行情可能不会很持久。很快基本面可能再次恶化。
要知道很多老百姓提前还贷的资金来源是东拼西凑的，居民的债务杠杆并没有降低。只是从银行转账了。
2、利好咱们《28期消费行业中线投资计划》，也就是说整个社会其实是不缺现金的，但是现金没去应该去的地方。那这个潜在的现金大部分最后可能都会流入社会中的富裕阶层，也就是赚钱能力强的人群。
还有另外一个情报和大家分享一下：某国外奢侈品巨头表示非常看好今年的中国市场。这些结合起来看，也就是说这些富裕阶层的消费能力会进一步增强，而且可能是10年来最强的。所以高端消费还是需要重点关注的！
虽然咱们的28期消费品教程涨了不少了，但我之前说过了有超跌就大概率有超涨，那么28期教程很可能会迎来一轮超涨区域。
3、31期猪肉教程:cpi一直处于低位，而且增长非常温和，这次cpi的主要贡献者不是猪肉，而是：蔬菜水果还有票务旅游等。
那这种格局其实非常有利于咱们《31期猪肉长线投机计划》教程，因为cpi上涨非常温和，且主要原因不是猪肉，那么国家一般情况下不会采取手段压制猪肉价格。不过，需要注意的是收储，每次收储目前阶段来说，是一个利空。
但目前而言，基本面格局很不利于现货上涨。但放的水早晚会传导到猪肉，所以这块的机会还是要注意把握的，大概要等股票行情走完了以后。
还有就是对鸡周期也有一定利多影响，尤其是白鸡(餐饮原料），没带大家做过鸡周期，净做猪周期了，以后带大家练练鸡周期。具体逻辑是目前祖代鸡引进受阻。低cpi同时还有利于国内的放水。
4、地产可能继续维持比较弱的基本面，大家都想着提前还贷，谁还能再去买房呢？所以地产板块的投资要小心。
而银行呢，目前房贷压力大的银行实最痛苦，许多银行不允许提前还贷，担心优质资产流出。所以银行股可能再次遭到压力。
目前正在执行的主要专栏和教程：
1、第31期文字版教程：猪肉长线投机计划（红烧版）——新猪肉教程逐步建仓中，再做一轮猪肉股行情，这次推出新版教程红烧版，上次赚的还是不够过瘾。
2、30期文字版教程：美股中线投资计划（附标的和建仓逻辑）——主要做世界级龙头股、在全世界获取利润。正在分批建仓中。
3、第29期文字版教程：银行股长线投资计划（附标的和投资逻辑）——主要做银行股价值回归，超跌区域建仓，获取超额收益
4、第28期文字版教程：消费行业中线投资计划（附标的和投资逻辑）——建仓中，目前主要做的是消费行业反转预期。
注意28期消费股教程2022年11月22日有补充更新内容：
消费股调整组合比例，调整重点进攻方向。补充新的消费行业新内容。补充消费股新挖掘的细分赛道两个。目前很多优质消费股还在低位。咱们还有时间
5、第27期文字版教程：港股长线投资计划（把握20年一遇的机会）—— 目前正在建仓的教程，必须把握20年一次的史诗级机会，把握回调的机会，这是80后和90后人生中第一次真正意义上的港股牛市起点。可能一生只有一次。
6、第26期文字版教程：医疗器械板块（医疗新基建题材）长期投资计划教程——主要做医疗器械板块的机会，转折点行情。我个人预判下一个机构主力资金抱团的方向。调整到位，持续加仓
7、第25期文字版教程：医药行业长期投资计划之中药篇（附标的、投资逻辑、建仓策略）——主要做医药板块的反转行情，目前还处于建仓阶段。需要耐心，一点点低吸。我个人预判下一个机构主力资金抱团的方向。
8、第24期文字版教程：医药行业长期投资计划之西药篇（附标的、投资逻辑、送世界杯小教程）——主要做医药板块的反转行情，目前还处于建仓阶段。需要耐心，一点点低吸。我个人预判下一个机构主力资金抱团的方向。
9、第23期文字版教程：钢铁行业长线投资计划（附标的、建仓策略和投资逻辑）——主要做钢铁行业的利润反转，目前钢铁板块处于减产周期，减产到一定程度，行业就会开始反转
10、第22期文字版教程：券商证券板块投机计划（附标的、建仓策略和投资逻辑）——我个人熊市抄底首选，爆发力最强的板块，主要做超额利润。我个人重点重仓。
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